Смета доходов и расходов СНТ
«Здоровье» на период с июня 2023 по май 2024 года
№ п/п |
Статьи расхода |
Сумма (руб.) |
Итого в год (руб.) |
Доходная часть |
||
Членские взносы |
Целевые платежи (с сотки) (руб.) |
|||||
с сотки (руб.) |
с участка (руб.) |
|||||
1. |
Зарплата штата: - председатель
– (оклад-22989, р/к-5747, итого: 28736, в т.ч. НДФЛ 13 %-3736) х 12 = 344832, (к выплате на руки 25000 х 12 = 300000); - бухгалтер -
(оклад-13793, р/к-3448, итого: 17241,в
т.ч. НДФЛ 13 %-2241) х 12 = 206892, (к выплате на руки 15000 х12 = 180000); - юрист –
(оклад-9195, р/к-2299, итого: 11494, в т.ч. НДФЛ 13 %-1494) х 6 = 137928, (к выплате на руки 10000 х 12 = 120000); - кассир -
(оклад 6437, р/к-1609, итого: 8046,
в т.ч. НДФЛ 13 %-1046) х 6 = 48276, (к выплате на руки 7000 х 6 = 42000); - сторож -
(оклад-22989, р/к-5747, итого: 28736, в т.ч. НДФЛ 13 % - 3736) х 12 = 344832, (к выплате на руки 25000 х 12 = 300000); - энергетик -
(оклад 9195, р/к-2299, итого: 11494, в т.ч. НДФЛ 13 %-1494) х 12 = 137928, (к выплате на руки 10000 х 12 = 120000); - электрик -
(оклад 5517, р/к-1379, итого: 6896,
в т.ч. НДФЛ 13 %-896) х 5 = 34480, (к выплате на руки 6000 х 5 = 30000); - сантехник -
(оклад 4598, р/к-1150, итого: 5747,
в т.ч. НДФЛ 13 %-747) х 5 = 28735, (к выплате на руки 5000 х 5 = 25000);
Итого: 1283903 руб. (сумма на руки 1117000 руб.). Отпускные: (сторожам)
- 26820, к выплате 23333
руб. Итого:
1310723 руб. Сумма
на руки: 1140333 руб. |
1310723 |
1310723 |
1028,02 |
|
|
2. |
Налоги 30,2 % от
фонда зарплаты 1310723- 395838 руб. |
395838 |
395838 |
310,46 |
|
|
3. |
Электроэнергия: - работа насосов поливочного водопровода (мощность
электродвигателя рабочего и резервного насоса – 18,5 кВт, ожидаемое
электропотребление – 18,5х5 (часов-суммарное время работы в сутки) х30
(дней)х5,5 (май, июнь, июль, август, сентябрь, половина октября) = 13875 кВтч;
- дом сторожа, 1000 кВтч х 12 = 12000 кВтч; - уличное освещение: летом – 2 светильника х 0,5 кВт х 8
час х 30 дней х 6 мес. = 1440 кВтч; Зимой – 2 светильника х 0,5 кВт х 12 час х 30 дней х 6 мес
= 2160 кВтч. Итого: 29475 кВтч, с
потерями в трансформаторе 4,4 % - 30772
кВтч или х 2,80 = 86161 руб |
86161 |
86161 |
67,58 |
|
|
4. |
Оплата за мобильную связь 300 руб.
в месяц, в год -3600 руб. |
3600 |
3600 |
2,82 |
|
|
5. |
Уголь и дрова сторожу |
30000 |
30000 |
23,53 |
|
|
6. |
Питьевая вода |
|
|
|
1300 |
|
7. |
Прочистка главной дороги в зимнее время трактором СНТ
Отдых, фронтальным погрузчиком |
60000 |
60000 |
47,05 |
|
|
8. |
Долевая оплата за прочистку от снега дороги по дамбе СНТ
«Дорожник», «Отдых-2» выполнявших эту работу в зимний период 2020 -2021 года,
ямочный ремонт дамбы ориентировочно |
22000 |
22000 |
17,26 |
|
|
9. |
Вывозка мусора: - летом: 5 контейнеров 5 раз в неделю, т.е. 4,3 в день,
отсюда – 4,3 х 30 дней х 6 мес. х 420 руб. = 325080 руб. Плюс 3449 руб. в месяц (с НДФЛ) за подборку лопатой при
загрузке контейнеров, 3449 х 8 = 27592
руб. (с налогом в ПФ и ФФОМС на договор 27,1% получается 35069 руб.) Плюс погрузка и вывозка крупногабаритных отходов - 8
грузовых машин в месяц, 4 х 8мес. х 3500 40000+340руб.за
куб мусора=2720 руб.за кузов.
Три кузова в месяц *2720=8160 в месяц * 5=40800= 112000 руб. Итого расходы на вывоз мусора в летнее время составят 472149 руб. С октября по апрель ориентировочно 30 контейнеров,
30х420руб. = 12600 руб., Всего: 484749
руб. |
484749 |
484749 |
380,20 |
|
|
10. |
Услуги банка |
8500 |
8500 |
6,67 |
|
|
11. |
Канцелярские товары |
10000 |
10000 |
7,84 |
|
|
12. |
Хозяйственные товары (инструмент, запчасти, защитные
средства и пр.) |
30000 |
30000 |
23,53 |
|
|
13. |
Обслуживание модема ( электроэнергия в осеннее-зимний
период) 2000 х 7 мес.= 14000 руб. и 200,00 абонентская плата х12 = 2400 руб. |
16400 |
16400 |
12,86 |
|
|
14. |
Финансовый резерв |
60000 |
60000 |
47,06 |
|
|
15. |
Работа трех видеокамер 4000 х 12 = 48000(аренда камер) |
48000 |
48000 |
37,65 |
|
|
16. |
Выплата по
определению суда (Кушнаревой ТМ, Степанищевой ТП, Хакимовой НИ и Долгову СВ) |
17000 |
17000 |
|
|
13,33 |
17. |
Выплаты сторожу: на корм собаке – 1500 руб./мес. х 12 мес.
= 18000 руб. |
18000 |
18000 |
14,12 |
|
|
18. |
Вознаграждение ревизионной комиссии СНТ за общественную работу ( 3 чел. х 1000
руб.) |
3000 |
3000 |
2,35 |
|
|
19. |
Установка
видеокамер на въезде (ворота) и на обзор площадки приема муора три камеры
стоимостью 20000 |
20000 |
20000 |
|
|
15,69 |
20. |
Замена входных
дверей в помещение сторожа |
25000 |
|
|
|
19,61 |
21. |
Обрезка деревьев
под линией электропередачи ориентировочно |
15000 |
15000 |
|
|
11,76 |
22. |
Приобретение новых
контейнеров для мусора 6 шт. по 12000 руб. |
72000 |
72000 |
|
|
56,47 |
23. |
Продолжение реконструкции линии ЛЭП 6 проулков: Материалы кабель СИП 3*55+1=600м, светильники 12 шт, провод СИП 2*16
1000м = 200000 рублей. Заработная плата 250000 руб. (с налогами 365000руб) Демонтаж старого провода 20 руб за 1 м 1200м*20=24000 руб. (с
налогами 35040руб). |
600040 |
600040 |
|
|
470,62
|
24. |
Очистка от старых
веток берега протоки 16 часов работа техники -2500час = 40000 Плюс зар.плата двух рабочих 16 часов=8000
рублей (11680 с налогами) |
51680 |
51680 |
|
|
40,53
|
25. |
Устройство забора у
правления и окончание забора возле мусорной площадки. Работа 35000 руб.(с
налогами 51100 руб) и материалы 35000
рублей |
86100 |
86100 |
|
|
67,53
|
26. |
|
|
|
|
|
|
27. |
Водоснабжение,
обслуживание и ремонт магистрального водопроводов поливной и питьевой
воды, общественных колодцев, гидрантов |
70000 |
70000 |
|
|
54,90 |
28. |
Замена двух окон в помещении сторожа 2 х 25000 = 50000 |
50000 |
50000 |
|
|
39,22 |
29 |
Благоустройство
территории 60000 руб, вывески, стенды 20000 руб. |
80000 |
80000 |
|
|
62,75 |
30 |
Устройство
отдельного помещения для кассира (в тамбуре между помещением сторожа и
правлением) |
40000 |
40000
|
|
|
31,37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО: |
|
|
2029,04 |
1300 |
883,78 |
|
|
|
|
2030,00 |
1300 |
884,00 |
Примечание.
1. Расчёт
членских и целевых взносов за 1 сотку определён как частное от деления
затрат на общее кол-во соток в СНТ –
1275.
2.
Тариф оплаты за электроэнергию по состоянию на 01
декабря 2022 год. - 2 руб. 80 коп.
3.
После окончания приватизации главной дороги доберем
фактически понесенные затраты.
4.
В случае хозяйственной необходимости возможно
перераспределение финансовых средств между статьями в пределах 20% от суммы.